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| MÊS/ANO DE REFERÊNCIA: | Março de 2025 |
| FUNDO: | GALAPAGOS BALTRA ICATU QUALIFICADO PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO |
| CNPJ: | 40.219.231/0001-05 |
| PRESTADORES DE SERVIÇOS ESSENCIAIS | |
| GESTOR DE RECURSOS: | Galapagos Capital Investimentos e Participações Ltda. |
| ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários |
| CLASSE RELACIONADA: | Classe Única |
| CNPJ DA CLASSE: | 40.219.231/0001-05 |
| NOME DA SUBCLASSE: | GALAPAGOS BALTRA ICATU QUALIFICADO PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO |
| CÓDIGO DA SUBCLASSE: | Classe Única |
| TAXA GLOBAL DA CLASSE OU SUBCLASSE¹: | 1,50% (um inteiro e cinquenta centésimos por centro) ao ano |
| TAXA DE PERFOMANCE DA CLASSE OU SUBCLASSE: | N/A |
| PERIODICIDADE DE PAGAMENTO DA PERFORMANCE²: | N/A |
| PÚBLICO ALVO | Investidor Qualificado |
| INVESTIMENTO MÍNIMO: | R$ 1,00 |
| COTIZAÇÃO DA APLICAÇÃO: | D+0 (dias úteis) da data do pedido |
| CONVERSÃO DO RESGATE: | D+21 (dias corridos) da data do pedido |
| PAGAMENTO DO RESGATE: | D+1 (dias úteis) da data de conversão |
| TAXA DE SAÍDA: | Não Aplicável |
| CARÊNCIA PARA RESGATE: | Não Aplicável |
| PERMITE INTEGRALIZAÇÃO E RESGATE EM ATIVOS? | Não |
| CISÃO DE PARCELA ILÍQUIDA: | Não Aplicável |
| BARREIRAS AOS RESGATES: | Não |
¹ ENGLOBA AS TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA, GESTÃO, DISTRIBUIÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE PREVIDÊNCIA (SE HOUVER)
² PERIODICIDADE DE COBRANÇA DESCRITA NO REGULAMENTO
AS TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO SERÃO COBRADAS MENSALMENTE E A TAXA DE PERFORMANCE CONFORME ULTIMO PERIODO DE COBRANÇA PREVISTO NO REGULAMENTO
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Desde o Início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,18% | 0,80% | 1,66% | 3,68% | 40,16% | |||||||||
| % CDI | 117% | 81% | 173% | 123% | 80% | |||||||||
| 2024 | 0,47% | 0,46% | 0,13% | -2,11% | 0,99% | -0,51% | 1,39% | 0,98% | -0,12% | 0,04% | 0,03% | -1,71% | -0,02% | 35,19% |
| % CDI | 48% | 58% | 16% | - | 119% | - | 153% | 113% | - | 5% | 4% | - | - | 76% |
| 2023 | 0,71% | 0,89% | 1,88% | 1,60% | 2,33% | 1,33% | 1,02% | 1,37% | 0,39% | 0,27% | 1,89% | 1,54% | 16,30% | 35,21% |
| % CDI | 63% | 97% | 159% | 174% | 206% | 124% | 95% | 120% | 40% | 27% | 205% | 171% | 123% | 111% |
| 2022 | 0,45% | 0,74% | 1,67% | 0,86% | 1,23% | 0,84% | 0,52% | 1,45% | 1,19% | 1,25% | -0,09% | 0,81% | 11,47% | 16,26% |
| % CDI | 61% | 98% | 181% | 103% | 119% | 83% | 50% | 124% | 111% | 123% | -- | 72% | 93% | 99% |
| 2021 | 0,18% | 0,34% | 0,26% | 0,41% | 0,89% | -0,38% | 1,51% | 1,02% | 4,30% | 4,30% | ||||
| % CDI | 86% | 112% | 73% | 97% | 203% | -- | 258% | 133% | 119% | 119% |
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