O fundo Galapagos Sea Lion investe em cotas seniores de fundos de investimento em direitos creditórios com rating mínimo A-.
MÊS/ANO DE REFERÊNCIA: | Agosto de 2024 |
FUNDO: | GALAPAGOS SEA LION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS HIGH GRADE INSTITUCIONAL |
CNPJ: | 56.072773/0001-38 |
PRESTADORES DE SERVIÇOS ESSENCIAIS | |
GESTOR DE RECURSOS: | Galapagos Capital Investimentos e Participações Ltda. |
ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários |
CLASSE RELACIONADA: | Classe Única |
CNPJ DA CLASSE: | 56.072773/0001-38 |
NOME DA SUBCLASSE: | Galapagos Sea Lion FIC FIDC HIGH GRADE INSTITUCIONAL |
CÓDIGO DA SUBCLASSE: | Classe Única |
TAXA GLOBAL DA CLASSE OU SUBCLASSE¹: | 1% (um por cento) ao ano |
TAXA DE PERFOMANCE DA CLASSE OU SUBCLASSE: | 20% do que exceder o 100% do CDI |
PERIODICIDADE DE PAGAMENTO DA PERFORMANCE²: | Semestral |
PÚBLICO ALVO | Investidor Qualificado |
INVESTIMENTO MÍNIMO: | R$ 1000,00 |
COTIZAÇÃO DA APLICAÇÃO: | D+0 (dias úteis) da data do pedido |
CONVERSÃO DO RESGATE: | D+90 (dias corridos) da data do pedido |
PAGAMENTO DO RESGATE: | D+1 (dias úteis) da data de conversão |
TAXA DE SAÍDA: | Não Aplicável |
CARÊNCIA PARA RESGATE: | Não Aplicável |
PERMITE INTEGRALIZAÇÃO E RESGATE EM ATIVOS? | Não |
CISÃO DE PARCELA ILÍQUIDA: | Não Aplicável |
BARREIRAS AOS RESGATES: | Não |
¹ ENGLOBA AS TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA, GESTÃO, DISTRIBUIÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE PREVIDÊNCIA (SE HOUVER)
² PERIODICIDADE DE COBRANÇA DESCRITA NO REGULAMENTO
AS TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO SERÃO COBRADAS MENSALMENTE E A TAXA DE PERFORMANCE CONFORME ULTIMO PERIODO DE COBRANÇA PREVISTO NO REGULAMENTO
BTG Pactual S/A
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Desde o Início | |
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2025 | 1,13% | 6,61% | 57,79% | |||||||||||
% CDI | 112% | 6,00% | 111% | |||||||||||
2024 | 0,75% | 0,89% | 1,03% | 1,05% | 1,00% | 4,81% | 4,81% | |||||||
% CDI | 95% | 107% | 111% | 133% | 108% | 111% | 111% |
Av. Rebouças, 3507 - Pinheiros
São Paulo - SP - CEP 05401-400
201 S Biscayne Blvd. - Suite 1220
Miami - FL - ZIP 33131
Rue du Mont Blanc 7 – CH – 1201 Genebra - Suíça
Linha direta para denúncias, contatar o email: galapagoscapital@aloetica.com.br
Ouvidoria: 0800 000 3485
ouvidoria_dtvm@galapagoscapital.com
2ª feira a 6ª feira das 09:00 às 18:00, exceto feriados.