ASSET
MANAGEMENT

RENDA FIXA

Galapagos
Galapagos Albatroz FI RF LP

O fundo tem como objetivo buscar retorno em ativos de renda fixa, admitindo-se estratégias com risco de juros e de índice de preços. Não possui o compromisso de manter limites mínimo ou máximo para duration média ponderada da carteira e investe no mínimo 80% dos seus recursos em títulos públicos federais ou ativos com baixo risco de crédito do mercado doméstico ou externo ou sintetizados via derivativos, com registro das câmaras de compensação.
MÊS/ANO DE REFERÊNCIA: Abril de 2025
FUNDO: GALAPAGOS ALBATROZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CNPJ: 47.610.970/0001-72/td>
PRESTADORES DE SERVIÇOS ESSENCIAIS
GESTOR DE RECURSOS: Galapagos Capital Investimentos e Participações Ltda.
ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
CLASSE RELACIONADA: Classe Única
CNPJ DA CLASSE: 47.610.970/0001-72
NOME DA SUBCLASSE: GALAPAGOS ALBATROZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA LONGO PRAZO
CÓDIGO DA SUBCLASSE: Classe Única
TAXA GLOBAL DA CLASSE OU SUBCLASSE¹: 0,80% (oito décimos inteiro por cento) ao ano, apropriada diariamente e paga mensalmente.
TAXA DE PERFOMANCE DA CLASSE OU SUBCLASSE: 20% sobre o que exceder 100% do índice CDI
PERIODICIDADE DE PAGAMENTO DA PERFORMANCE²: Semestral
PÚBLICO ALVO Público Geral
INVESTIMENTO MÍNIMO: R$ 100,00
COTIZAÇÃO DA APLICAÇÃO: D+0 (dias úteis) da data do pedido
CONVERSÃO DO RESGATE: D+0 (dias corridos) da data do pedido
PAGAMENTO DO RESGATE: D+1 (dias úteis) da data de conversão
TAXA DE SAÍDA: Não Aplicável
CARÊNCIA PARA RESGATE: Não Aplicável
PERMITE INTEGRALIZAÇÃO E RESGATE EM ATIVOS? Não
CISÃO DE PARCELA ILÍQUIDA: Não Aplicável
BARREIRAS AOS RESGATES: Não

¹ ENGLOBA AS TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA, GESTÃO, DISTRIBUIÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE PREVIDÊNCIA (SE HOUVER)
² PERIODICIDADE DE COBRANÇA DESCRITA NO REGULAMENTO
AS TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO SERÃO COBRADAS MENSALMENTE E A TAXA DE PERFORMANCE CONFORME ULTIMO PERIODO DE COBRANÇA PREVISTO NO REGULAMENTO

A Galápagos Capital Investimentos e Participações (“Galápagos”) não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este documento foi elaborado pela Galápagos com finalidade meramente informativa, não caracterizando de nenhuma forma oferta ou solicitação de investimento. A Galápagos não se responsabiliza por qualquer decisão do investidor, nem por ato praticado por profissionais por ele consultados. Apesar da diligência na obtenção e na elaboração das informações apresentadas, a Galápagos não se responsabiliza pela publicação acidental de informações incorretas, nem tampouco por decisões de investimento tomadas com base nas informações contidas neste documento. Rentabilidade Passada não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, Gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Crédito.

HISTÓRICO DE PERFORMANCE:

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano Desde o Início
2025 0,79% 0,74% 1,74% 2,80% 6,20% 32,59%
% CDI 78% 75% 181% 265% 152% 91%
2024 0,87% 0,67% 0,68% 0,59% 0,72% 0,58% 0,78% 0,89% 0,78% 0,44% -1,54% 0,50% 6,09% 24,85%
% CDI 90% 84% 82% 66% 87% 74% 86% 103% 92,8% 48% - 54% 57% 82%
2023 1.15% 1.08% 1,30% 0,85% 1.19% 1,24% 0,98% 1,16% 0,94% 0,73% 1,03% 0,96% 13,36% 17,68%
% CDI 102% 118% 111% 93% 106% 116% 91% 99% 96% 72% 112% 107% 102% 101%
2022 0.70% 1.02% 0.93% 1.11% 3,09% 3,81%
% CDI 98% 100% 91% 98% 97% 96%

Para mais informações entre em contato com nossa equipe, pelo email: comercial@galapagoscapital.com

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