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| Data de Início: | 07/07/2023 |
| Público Alvo: | Investidor Qualificado |
| Aplicação Mínima: | R$ 1.000,00 |
| Tipo de Fundo: | Renda Fixa |
| Taxa de Administração: | 0,05% |
| Taxa de Performance: | - |
| MÊS/ANO DE REFERÊNCIA: | Junho de 2025 |
| FUNDO: | GALAPAGOS PINZON FIRF REFERENCIADO DI |
| CNPJ: | 50.821.045/0001-03 |
| PRESTADORES DE SERVIÇOS ESSENCIAIS | |
| GESTOR DE RECURSOS: | Galapagos Capital Investimentos e Participações Ltda. |
| ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários |
| CLASSE RELACIONADA: | Classe Única |
| CNPJ DA CLASSE: | 50.821.045/0001-03 |
| NOME DA SUBCLASSE: | GALAPAGOS PINZON FIRF REFERENCIADO DI |
| CÓDIGO DA SUBCLASSE: | Classe Única |
| TAXA GLOBAL DA CLASSE OU SUBCLASSE¹: | 1,50% (um inteiro e cinquenta centésimos por centro) ao ano |
| TAXA DE PERFOMANCE DA CLASSE OU SUBCLASSE: | N/A |
| PERIODICIDADE DE PAGAMENTO DA PERFORMANCE²: | N/A |
| PÚBLICO ALVO | Investidor Geral |
| INVESTIMENTO MÍNIMO: | R$ 1,00 |
| COTIZAÇÃO DA APLICAÇÃO: | D+0 (dias úteis) da data do pedido |
| CONVERSÃO DO RESGATE: | D+21 (dias corridos) da data do pedido |
| PAGAMENTO DO RESGATE: | D+1 (dias úteis) da data de conversão |
| TAXA DE SAÍDA: | Não Aplicável |
| CARÊNCIA PARA RESGATE: | Não Aplicável |
| PERMITE INTEGRALIZAÇÃO E RESGATE EM ATIVOS? | Não |
| CISÃO DE PARCELA ILÍQUIDA: | Não Aplicável |
| BARREIRAS AOS RESGATES: | Não |
¹ ENGLOBA AS TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA, GESTÃO, DISTRIBUIÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE PREVIDÊNCIA (SE HOUVER)
² PERIODICIDADE DE COBRANÇA DESCRITA NO REGULAMENTO
AS TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO SERÃO COBRADAS MENSALMENTE E A TAXA DE PERFORMANCE CONFORME ULTIMO PERIODO DE COBRANÇA PREVISTO NO REGULAMENTO
Ernst & Young
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Desde o Início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,04% | 0,98% | 0,95% | 1,04% | 1,15% | 1,09% | 1,27% | 7,77% | 26,61% | |||||
| % CDI | 103% | 100% | 99% | 98% | 101% | 99% | 100% | 100% | 100% | |||||
| 2024 | 0,98% | 0,80% | 0,85% | 0,89% | 0,83% | 0,78% | 0,92% | 0,90% | 0,85% | 0,93% | 0,82% | 0,87% | 10,97% | 17,48% |
| % CDI | 102% | 100% | 102% | 100% | 100% | 99% | 101% | 104% | 102% | 101% | 103% | 94% | 101% | 100% |
| 2023 | 0,79% | 1,17% | 0,99% | 0,93% | 0,92% | 0,93% | 5,03% | 5,87% | ||||||
| % CDI | 86% | 102% | 102% | 93% | 100% | 104% | 100% | 99% |
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