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Fundo multiestratégia com atuação global, sem restrição de classe de ativo ou região geográfica. A partir de teses de investimento baseadas no cenário macroeconômico, o fundo pode investir em ativos líquidos e estruturados e operar os mercados de juros, moedas, renda variável, crédito, commodities, imobiliário, buscando retorno absoluto de maneira descorrelacionada e consistente.
| MÊS/ANO DE REFERÊNCIA: | Dezembro de 2024 |
| FUNDO: | GALAPAGOS EVOLUTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO |
| CNPJ: | 36.440.431/0001-16 |
| PRESTADORES DE SERVIÇOS ESSENCIAIS | |
| GESTOR DE RECURSOS: | Galapagos Capital Investimentos e Participações Ltda. |
| ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| CLASSE RELACIONADA: | Classe Única |
| CNPJ DA CLASSE: | 36.440.431/0001-16 |
| NOME DA SUBCLASSE: | GALAPAGOS EVOLUTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO |
| CÓDIGO DA SUBCLASSE: | Classe Única |
| TAXA GLOBAL DA CLASSE OU SUBCLASSE¹: | 2,00% (dois inteiros por cento) ao ano |
| TAXA DE PERFOMANCE DA CLASSE OU SUBCLASSE: | 20% do que exceder o 100% do CDI |
| PERIODICIDADE DE PAGAMENTO DA PERFORMANCE²: | Semestral |
| PÚBLICO ALVO | Investidor Qualificado |
| INVESTIMENTO MÍNIMO: | R$ 5.000,00 |
| COTIZAÇÃO DA APLICAÇÃO: | D+1 (dias úteis) da data do pedido |
| CONVERSÃO DO RESGATE: | D+60 (dias corridos) da data do pedido |
| PAGAMENTO DO RESGATE: | D+1 (dias úteis) da data de conversão |
| TAXA DE SAÍDA: | Não Aplicável |
| CARÊNCIA PARA RESGATE: | Não Aplicável |
| PERMITE INTEGRALIZAÇÃO E RESGATE EM ATIVOS? | Não |
| CISÃO DE PARCELA ILÍQUIDA: | Não Aplicável |
| BARREIRAS AOS RESGATES: | Não |
¹ ENGLOBA AS TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA, GESTÃO, DISTRIBUIÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE PREVIDÊNCIA (SE HOUVER)
² PERIODICIDADE DE COBRANÇA DESCRITA NO REGULAMENTO
AS TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO SERÃO COBRADAS MENSALMENTE E A TAXA DE PERFORMANCE CONFORME ULTIMO PERIODO DE COBRANÇA PREVISTO NO REGULAMENTO
| Data de Início: | 07/05/2020 |
| Público Alvo: | Investidor Qualificado |
| Aplicação Mínima: | R$ 5.000,00 |
| Minimo de Movimentação: | R$ 5.000,00 |
| Saldo de Permanência: | R$ 5.000,00 |
| Cotização de Aplicação: | D+1 |
| Cotização de Resgate: | D+60 com liquidação no 1° dia útil subsequente |
| Liquidação de Resgate: | No 1° dia útil subsequente após o prazo de resgate de D+60 |
| Taxa de Administração: | 2,00% a.a. |
| Taxa de Performance: | 20% (sobre o retorno que exceder o CDI) |
BTG Pactual S/A
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Desde o Início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,53% | 0,81 | 1,07% | -0,66% | 0,78% | 0,38% | 1,38% | 1,52% | 5,93% | 62,82% | ||||
| % CDI | 54% | 101% | 128% | -- | 94% | 48% | 151% | 175% | 84% | 143% | ||||
| 2023 | 0,72% | 1,42% | 2,32% | 1,28% | 1,80% | 2,42% | 0,59% | 1,21% | 0,63% | 0,14% | 2,33% | 1,37% | 17,45% | 53,71% |
| % CDI | 64% | 155% | 197% | 139% | 160% | 224% | 55% | 106% | 65% | 14% | 253% | 152% | 131% | 156% |
| 2022 | 0,89% | 1,14% | 1,76% | 0,97% | 1,51% | 1,47% | 1,24% | 1,63% | 1,39% | 0,72% | 0,30% | 1,75% | 15,78% | 30,88% |
| % CDI | 121% | 151% | 190% | 116% | 147% | 145% | 120% | 139% | 129% | 70% | 29% | 156% | 128% | 163% |
| 2021 | -0,53% | 2,68% | -1,13% | 2,17% | 1,76% | -1,09% | -1,38% | -1,92% | 0,88% | -0,13% | 1,33% | 1,82% | 4,41% | 13,04% |
| % CDI | -- | 1991% | -- | 1045% | 658% | -- | -- | -- | 201% | -- | 227% | 238% | 100% | 223% |
| 2020 | 1,06% | 1,77% | 1,13% | 0,01% | -2,02% | 0,68% | 2,36% | 3,08% | 8,27% | 8,27% | ||||
| % CDI | 584% | 820% | 580% | 5% | -- | 434% | 1581% | 1872% | 596% | 596% |
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